创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9274元 (2025-05-06) 持仓换手率502.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (7204 / 8829) |
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,520.38万 | 1,650.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,331.70万 | 1,420.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,536.87万 | 1,588.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,549.64万 | 1,705.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,911.29万 | 2,023.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,286.38万 | 2,202.89万元 | -- |