创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9274元 (2025-05-06) 持仓换手率502.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (7204 / 8829) |
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,238.85万 | 54.59% |
| (其中) 股票 | 1,238.85万 | 54.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.20万 | 18.25% |
| (其中) 债券 | 414.20万 | 18.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.40万 | 15.44% |
| 4 | 其他资产 | 265.91万 | 11.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 499.50万 | 22.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.34万 | 18.39% |
| 批发和零售业 | 43.62万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 129.75万 | 5.72% |
| 非日常生活消费品 | 102.77万 | 4.53% |
| 通讯业务 | 45.86万 | 2.02% |
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