创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-06 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06退市时间2025-05-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9274元 (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (7204 / 8829) |
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-04-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-04-29 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-04-28 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-04-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-04-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-04-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-04-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-04-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-04-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-04-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-04-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-04-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-04-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-04-11 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-04-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-04-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-04-08 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-04-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-04-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-04-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-04-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-03-31 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-03-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-03-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-03-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-03-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-03-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-03-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-03-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-03-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-03-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-03-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-03-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-03-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-03-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-03-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-03-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-03-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-03-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-03-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-03-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-02-28 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-02-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-02-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-02-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-02-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-02-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |