汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3640元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1109 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-07-29 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-07-28 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2026-07-27 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-07-24 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-07-23 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-07-22 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-07-21 | 4.1120元 | 4.1120元 |
| 2026-07-20 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-07-17 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-07-16 | 4.2580元 | 4.2580元 |
| 2026-07-15 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2026-07-14 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-07-13 | 4.3260元 | 4.3260元 |
| 2026-07-10 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2026-07-09 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-07-08 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-07-07 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2026-07-06 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-07-03 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2026-07-02 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2026-07-01 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-06-30 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2026-06-29 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-06-26 | 4.9830元 | 4.9830元 |
| 2026-06-25 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-06-24 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2026-06-23 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-06-22 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2026-06-18 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2026-06-17 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2026-06-16 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-06-15 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-06-12 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-06-11 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-06-10 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-06-09 | 4.1410元 | 4.1410元 |
| 2026-06-08 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-06-04 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2026-06-03 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-06-02 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2026-06-01 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-05-29 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2026-05-28 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-05-27 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-26 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-05-25 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-05-22 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-05-21 | 3.9080元 | 3.9080元 |