汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7190元 (2026-03-04) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2343 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.66亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 34.66亿 | 94.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,756.14万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 848.91万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.96亿 | 78.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44亿 | 14.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,629.38万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.66万 | 0.004% |
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