汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0730元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (1403 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票C(015198) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.59元 | 6.88亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.68元 | 4.19亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 2.73亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.14亿 | 7,454.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.21亿 | 7,698.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 4,444.75万 | 2,987.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 122.10万 | 84.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 100.46万 | 75.71万元 | -- |