汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1080元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (910 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票A 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-10-15 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-10-14 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-10-13 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-10-12 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-10-09 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-10-08 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-09-30 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-09-29 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-09-28 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-09-24 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-09-23 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-09-22 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2026-09-21 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-09-18 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-09-17 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2026-09-16 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-09-15 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-09-14 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-09-11 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-09-10 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2026-09-09 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-09-08 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-09-07 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-09-04 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-09-03 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-09-02 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-09-01 | 3.8220元 | 3.8220元 |
| 2026-08-31 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-08-28 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-08-27 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-08-26 | 3.7670元 | 3.7670元 |
| 2026-08-25 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-08-24 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-08-21 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-08-20 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2026-08-19 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-08-18 | 4.1820元 | 4.1820元 |
| 2026-08-17 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-08-14 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-08-13 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-08-12 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-08-11 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-08-10 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-08-07 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-08-06 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-08-05 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-08-04 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-08-03 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-31 | 3.4810元 | 3.4810元 |