汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9500元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (1439 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票D |
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-05-15 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-05-14 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-05-13 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2026-05-12 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-05-11 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-05-08 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-07 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-05-06 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-04-30 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-04-29 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-04-28 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-04-27 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-04-24 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-04-23 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-04-22 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-04-21 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-04-20 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-04-17 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-04-16 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-04-15 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-04-14 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-04-13 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-04-10 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-09 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-04-08 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-04-07 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-04-03 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-02 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-04-01 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-03-31 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-30 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-03-27 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-03-26 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-03-25 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-24 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-23 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-03-19 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-03-18 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-03-17 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-16 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-13 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-03-12 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-03-11 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-03-10 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-03-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-03-06 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-05 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-04 | 2.7190元 | 2.7190元 |