汇添富移动互联股票C (015198.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4920元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (1060 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富移动互联股票(000697) 、汇添富移动互联股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2026-07-09 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2026-07-08 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-07-07 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2026-07-06 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-07-03 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2026-07-02 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2026-07-01 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-06-30 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2026-06-29 | 5.0230元 | 5.0230元 |
| 2026-06-26 | 4.9830元 | 4.9830元 |
| 2026-06-25 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-06-24 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2026-06-23 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-06-22 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2026-06-18 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2026-06-17 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2026-06-16 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-06-15 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-06-12 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-06-11 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-06-10 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-06-09 | 4.1410元 | 4.1410元 |
| 2026-06-08 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-06-04 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2026-06-03 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-06-02 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2026-06-01 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-05-29 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2026-05-28 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-05-27 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-26 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-05-25 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-05-22 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-05-21 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2026-05-20 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-05-19 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-05-18 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-05-15 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-05-14 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-05-13 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2026-05-12 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-05-11 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-05-08 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-07 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-05-06 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2026-04-30 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-04-29 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-04-28 | 3.4310元 | 3.4310元 |