汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7675元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (4178 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票(005802) 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-07-23 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-07-22 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-07-21 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-20 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-17 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-16 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-07-15 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-07-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-13 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-07-10 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-07-09 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-07-08 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-07 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-07-06 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-03 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-07-02 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-07-01 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-06-30 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-29 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-26 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-25 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-06-24 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-23 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-22 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-18 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-17 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-16 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-15 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-12 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-11 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-10 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-06-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-05 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-06-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-03 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-06-02 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-01 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-05-29 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-05-28 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-05-26 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-25 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-22 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-21 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-20 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-19 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-18 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-15 | 1.9246元 | 1.9246元 |