汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6722元 (2025-12-26) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4561 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 143.39万 | 82.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 106.77万 | 87.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 107.67万 | 86.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 72.10万 | 61.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 95.48万 | 77.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 324.65万 | 295.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.86万 | 73.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 73.76万 | 70.85万元 | -- |