汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4309元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4603 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.31亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 30.31亿 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.70万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,106.70万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.35亿 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 347.17万 | 0.10% |
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