汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7771元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4520 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.16亿 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 21.16亿 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 12.74% |
| 3 | 其他资产 | 91.48万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.08亿 | 53.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.30%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.27亿 | 13.48% |
| 45 信息技术 | 1.61亿 | 6.65% |
| 20 工业 | 1.53亿 | 6.30% |
| 10 能源 | 1.10亿 | 4.52% |
| 15 原材料 | 5,705.26万 | 2.35% |
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