汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8717元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4298 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富智能制造股票D(015197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |