汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4309元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4603 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,677.82万元 | 1.20% | 279.64万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,677.82万元 | 1.20% | 279.64万元 | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 946.68万元 | 1.20% | 157.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 946.68万元 | 1.20% | 157.78万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,883.19万元 | 1.20% | 313.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,883.19万元 | 1.20% | 313.86万元 | 0.20% |