汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9567元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4019 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票(005802) 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-17 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-16 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-15 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-12 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-11 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-10 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-06-09 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-05 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-06-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-03 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-06-02 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-01 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-05-29 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-05-28 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-05-26 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-25 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-22 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-21 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-20 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-19 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-18 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-15 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-05-14 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-13 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-05-12 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-05-11 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-07 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-05-06 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-30 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-29 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-28 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-27 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-24 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-04-23 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-22 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-21 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-20 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-04-17 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-15 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-04-13 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-10 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-09 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-08 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-07 | 1.7322元 | 1.7322元 |