汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4309元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (4603 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-10-15 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-10-14 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-10-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-10-12 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-10-09 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-10-08 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-09-30 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-09-28 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-09-24 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-09-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-09-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-09-21 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-18 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-17 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-09-16 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-09-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-14 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-09-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-09-09 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-07 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-09-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-03 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-09-02 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-09-01 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-31 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-08-28 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-08-27 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-08-26 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-25 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-08-24 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-21 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-20 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-08-19 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-08-18 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-08-17 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-08-14 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-08-13 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-08-12 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-11 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-10 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-08-07 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-08-06 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-08-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-08-03 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |