汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8881元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4257 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-04-23 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-22 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-21 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-20 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-04-17 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-15 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-04-14 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-04-13 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-10 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-09 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-08 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-07 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-03 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-02 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-01 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-31 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-30 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-27 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-03-26 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-03-25 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-03-20 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-03-19 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-18 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-17 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-03-16 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-13 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-03-12 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-03-11 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-10 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-09 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-03-06 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-03-05 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-04 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-03 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-02 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-02-27 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-02-26 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-02-25 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-02-24 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-02-13 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-02-12 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-02-11 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-02-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-02-09 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-02-06 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-05 | 1.7002元 | 1.7002元 |