汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7771元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4520 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-02-12 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-02-11 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-02-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-02-09 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-02-06 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-05 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-02-04 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-02-03 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-02-02 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-29 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-01-28 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-27 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-26 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-22 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-21 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-20 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-01-16 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-01-15 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-13 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-12 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-01-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-08 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-07 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-01-06 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-01-05 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-31 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-12-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-29 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-12-26 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-12-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-24 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2025-12-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-12-19 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-16 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-12 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-09 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-05 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-04 | 1.6268元 | 1.6268元 |