汇添富智能制造股票D (015197.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6539元 (2025-12-25) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4592 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票A 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-24 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2025-12-23 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-12-19 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-16 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-12 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-09 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-05 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-04 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-03 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-02 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-01 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-11-28 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-11-27 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-11-26 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-11-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-24 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2025-11-21 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-11-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-19 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-11-18 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-11-17 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-11-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-11-13 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-11-12 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-11-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-10 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-07 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2025-11-06 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-11-05 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-11-04 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-10-31 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-10-30 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-10-29 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2025-10-28 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-10-27 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-10-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-10-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-10-22 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-10-21 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2025-10-20 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-10-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |