汇添富新兴消费股票D (015195.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2350元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (5246 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-15 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-11 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-07 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-14 | 1.3570元 | 1.3570元 |