汇添富新兴消费股票D (015195.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3950元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% (5336 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富新兴消费股票D(015195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-14 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-31 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-17 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-12 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-05 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-04 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-26 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-13 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-02-12 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-02-11 | 1.4670元 | 1.4670元 |