汇添富新兴消费股票D (015195.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3130元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (5120 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-09 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-15 | 1.3810元 | 1.3810元 |