汇添富新兴消费股票D (015195.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2690元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5330 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 75.95万 | 57.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 63.60万 | 43.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 119.31万 | 76.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 64.58万 | 47.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 915.58万 | 634.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 105.02万 | 74.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 22.41万 | 15.23万元 | -- |