汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6556元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7100 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合(005351) 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合C(015190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-03 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-02 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-29 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-28 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-19 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-18 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-15 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-14 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-13 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-05-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-08 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-07 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-06 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-04-30 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-04-29 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-27 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-24 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-23 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-04-22 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-04-21 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-20 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-16 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-04-15 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-14 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-13 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-09 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-08 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-07 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-03 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-03-31 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-30 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-03-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-26 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-03-25 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-03-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |