汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6136元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7036 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合(005351) 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合C(015190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-20 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-17 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-16 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-15 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-14 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-13 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-10 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-09 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-08 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-07 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-06 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-07-03 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-02 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-01 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-29 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-25 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-24 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-23 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-22 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-18 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-17 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-16 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-12 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-11 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-10 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-09 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-05 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-03 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-02 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-29 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-28 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-19 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-18 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-15 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-14 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-13 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-05-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |