汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7231元 (2026-03-09) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6613 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富行业整合混合C(015190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2.17亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.26亿 | 8,559.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4,851.41万 | 3,724.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,625.71万 | 2,064.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,205.51万 | 1,840.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,669.86万 | 4,445.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5,399.99万 | 4,238.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,189.98万 | 1,004.96万元 | -- |