汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6110元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7019 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合(005351) 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合C(015190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 5.65亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 3.64亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2.17亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.26亿 | 8,559.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4,851.41万 | 3,724.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,625.71万 | 2,064.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,205.51万 | 1,840.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,669.86万 | 4,445.90万元 | -- |