汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5587元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (6679 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富行业整合混合C(015190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-10-13 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-10-12 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-10-09 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-10-08 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-09-30 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-29 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-28 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-24 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-09-23 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-22 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-09-21 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-09-17 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-16 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-15 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-09-14 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-09-11 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-09-10 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-09-09 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-08 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-09-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-09-04 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-09-03 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-09-02 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-09-01 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-31 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-28 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-08-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-26 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-08-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-21 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-20 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-08-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-08-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-08-14 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-13 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-12 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-11 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-10 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-07 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-08-06 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-05 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-04 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-03 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-31 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-30 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-29 | 1.5994元 | 1.5994元 |