汇添富行业整合混合C (015190.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7459元 (2026-03-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6366 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合A 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合C(015190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-10 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-06 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-03 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-02-27 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-02-26 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-02-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-02-24 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-02-13 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-02-12 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-10 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-02-09 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-06 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-05 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-04 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-02-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-29 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-28 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-27 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-01-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-23 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-22 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-01-21 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-01-20 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-19 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-01-16 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-15 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-14 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-01-12 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-09 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-07 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-01-06 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-05 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-12-31 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-25 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-12-24 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-12-23 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-22 | 1.5508元 | 1.5508元 |