汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9334元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7583 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-08-26 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-08-25 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-08-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-08-21 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-08-20 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-08-19 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-08-18 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-08-17 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-08-14 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-08-13 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-08-12 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-08-11 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-08-10 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-08-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-06 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-05 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-08-04 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-08-03 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-31 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-07-30 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-29 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-07-28 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-27 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-24 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-23 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-22 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-07-21 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-20 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-17 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-07-16 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-15 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-07-14 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-13 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-07-10 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-09 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-07-08 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-07-07 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-06 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-07-03 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-02 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-01 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-06-30 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-06-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-26 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-25 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-24 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-23 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-22 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-18 | 1.8546元 | 1.8546元 |