汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8651元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7954 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合(006408) 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-06-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-15 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-12 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-11 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-10 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-09 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-08 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-05 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-04 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-06-03 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-02 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-01 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-29 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-28 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-27 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-26 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-25 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-21 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-05-20 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-19 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-18 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-15 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-05-14 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-05-13 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-12 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-11 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-05-08 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-07 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-05-06 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-30 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-04-29 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-04-28 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-04-27 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-04-24 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-04-22 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-04-21 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-04-20 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-04-17 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-04-16 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-04-15 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-04-14 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-13 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-10 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-09 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-04-08 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-04-03 | 1.9784元 | 1.9784元 |