汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9784元 (2026-04-03) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7021 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-04-02 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-04-01 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-03-31 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-03-30 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-03-27 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-03-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-25 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-24 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-03-23 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-03-20 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-19 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-03-18 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-03-17 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-03-16 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-13 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-03-12 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-03-11 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-03-10 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-03-09 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-03-06 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-03-05 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-03-04 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-03-03 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-02 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-02-27 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-02-26 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-02-25 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-02-24 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-02-13 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-02-12 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-02-11 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-02-10 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-02-09 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-02-06 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-02-05 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-02-04 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-02-03 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-02 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-01-30 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-01-29 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-01-28 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-01-27 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-01-26 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-01-23 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-01-22 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-01-21 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-01-20 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-01-19 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-01-16 | 2.2596元 | 2.2596元 |