汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9353元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7482 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.76亿 | 81.11% |
| (其中) 股票 | 12.76亿 | 81.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,914.20万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 3,914.20万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 12.59% |
| 4 | 其他资产 | 5,994.60万 | 3.81% |
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