汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2634元 (2025-12-18) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5093 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富消费升级混合D(015188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.20亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 32.20亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,758.56万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 7,758.56万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 4,578.86万 | 1.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.93亿 | 36.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03亿 | 11.53% |
| 采矿业 | 5,888.00万 | 1.68% |
| 教育 | 2,238.62万 | 0.64% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.27%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 6.80亿 | 19.46% |
| 50 电信服务 | 3.49亿 | 9.97% |
| 30 日常消费 | 3.04亿 | 8.68% |
| 35 医疗保健 | 5,920.49万 | 1.69% |
| 45 信息技术 | 5,093.61万 | 1.46% |
加载中......