汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8639元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7463 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合(006408) 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-23 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-22 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-07-21 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-20 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-17 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-07-16 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-15 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-07-14 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-13 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-07-10 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-09 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-07-08 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-07-07 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-06 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-07-03 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-02 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-07-01 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-06-30 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-06-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-26 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-25 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-06-24 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-23 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-22 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-18 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-06-16 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-15 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-12 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-11 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-06-10 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-09 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-08 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-05 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-04 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-06-03 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-02 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-01 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-29 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-28 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-27 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-26 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-25 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-21 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-05-20 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-19 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-18 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-05-15 | 1.9901元 | 1.9901元 |