汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2994元 (2025-12-19) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4885 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-12-18 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2025-12-17 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2025-12-16 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2025-12-15 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2025-12-12 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2025-12-11 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2025-12-10 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2025-12-09 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2025-12-08 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2025-12-05 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-12-04 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2025-12-03 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2025-12-02 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2025-12-01 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2025-11-28 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2025-11-27 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2025-11-26 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2025-11-25 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2025-11-24 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2025-11-21 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2025-11-20 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2025-11-19 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2025-11-18 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2025-11-17 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2025-11-14 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2025-11-13 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2025-11-12 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2025-11-11 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2025-11-10 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-11-07 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2025-11-06 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2025-11-05 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-11-04 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-11-03 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-10-31 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2025-10-30 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2025-10-29 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2025-10-28 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2025-10-27 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2025-10-24 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-10-23 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2025-10-22 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2025-10-21 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2025-10-20 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-10-17 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2025-10-16 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2025-10-15 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2025-10-14 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-10-13 | 2.3552元 | 2.3552元 |