汇添富消费升级混合D (015188.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2612元 (2026-01-05) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5576 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合D(015188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.42元 | 3,909.38万 | 1,613.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 1,164.64万 | 532.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 755.95万 | 373.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 645.42万 | 355.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 4,996.32万 | 2,954.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4,420.27万 | 2,954.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.12万 | 300.91万元 | -- |