汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9339元 (2026-02-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7792 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-02-12 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-02-11 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-10 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-02-09 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-02-06 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-02-05 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-02-04 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-02-03 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-02-02 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-01-29 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-01-28 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-01-27 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-01-26 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-01-23 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-01-22 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-01-21 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-01-20 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-01-19 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-01-16 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-01-15 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-01-14 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-01-13 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-01-12 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-01-09 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-01-08 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-01-07 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-01-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-01-05 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2025-12-31 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-30 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2025-12-29 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-12-26 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2025-12-25 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-12-24 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2025-12-23 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-12-22 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2025-12-19 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-12-18 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2025-12-17 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-16 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2025-12-15 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-12-11 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2025-12-10 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2025-12-09 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2025-12-08 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2025-12-05 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-12-04 | 1.9816元 | 1.9816元 |