汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6633元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (8368 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-27 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-08-26 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-08-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-24 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-08-21 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-08-19 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-18 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-08-17 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-14 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-13 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-12 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-11 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-07 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-06 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-05 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-04 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-31 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-30 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-28 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-27 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-21 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-20 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-16 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-15 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-14 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-08 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-07 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-07-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-01 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-22 | 1.6186元 | 1.6186元 |