汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7861元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (8144 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-15 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-14 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-04-13 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-10 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-04-09 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-08 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-07 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-02 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-01 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-31 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-25 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-24 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-23 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-03-20 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-19 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-18 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-03-17 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-03-16 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-13 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-12 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-03-11 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-10 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-03-09 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-03-06 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-04 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-03 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-02 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-02-27 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-02-26 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-02-25 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-02-24 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-13 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-02-12 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-02-11 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-10 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-02-09 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-02-06 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-02-05 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-02-04 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-02-03 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-02-02 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-01-29 | 1.9698元 | 1.9698元 |