汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6257元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8419 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合(006408) 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-04 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-03 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-02 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-01 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-29 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-28 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-26 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-25 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-20 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-19 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-13 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-05-08 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-07 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-06 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-30 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-29 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-28 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-27 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-24 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-04-23 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-22 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-21 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-20 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-04-17 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-15 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-14 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-04-13 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-10 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-04-09 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-08 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-07 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-02 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-01 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-31 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-25 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-03-24 | 1.7359元 | 1.7359元 |