汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9401元 (2025-12-29) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7334 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-12-26 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2025-12-25 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-12-24 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2025-12-23 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-12-22 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2025-12-19 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-12-18 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2025-12-17 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-16 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2025-12-15 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-12-12 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-12-11 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2025-12-10 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2025-12-09 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2025-12-08 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2025-12-05 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-12-04 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2025-12-03 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2025-12-02 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-01 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2025-11-28 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2025-11-27 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-11-26 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2025-11-25 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-11-24 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2025-11-21 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-20 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-19 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-11-18 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-11-17 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2025-11-14 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2025-11-13 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2025-11-12 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2025-11-11 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2025-11-10 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-11-07 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-11-06 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-05 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-11-04 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-11-03 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2025-10-31 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2025-10-30 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-10-29 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-10-28 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-10-27 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-10-24 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2025-10-23 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2025-10-22 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-10-21 | 2.0155元 | 2.0155元 |