汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9693元 (2026-01-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7610 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合A 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 4.90亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 1.99亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 7,388.00万 | 4,209.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 3,079.44万 | 1,954.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 6,262.86万 | 3,656.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 4,747.57万 | 3,132.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,232.52万 | 1,386.05万元 | -- |