汇添富消费升级混合C (015187.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6131元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8163 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合(006408) 、汇添富消费升级混合D |
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-21 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-20 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-16 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-15 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-14 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-13 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-08 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-07 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-07-03 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-01 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-22 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-18 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-12 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-11 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-06-10 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-05 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-04 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-03 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-02 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-01 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-29 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-28 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-26 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-25 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-20 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-19 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |