汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2980元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4765 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合(470098) 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-07-23 | 4.4000元 | 4.4000元 |
| 2026-07-22 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2026-07-21 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-07-20 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-07-17 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-07-16 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-07-15 | 4.2450元 | 4.2450元 |
| 2026-07-14 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-07-13 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-07-10 | 4.1410元 | 4.1410元 |
| 2026-07-09 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-07-08 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2026-07-07 | 4.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-07-06 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-07-03 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-07-02 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-07-01 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-06-30 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-06-29 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-06-26 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-06-25 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-06-24 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-06-23 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2026-06-22 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-06-18 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-06-17 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-06-16 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-06-15 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-06-12 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-06-11 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-06-10 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-06-09 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-06-08 | 4.2100元 | 4.2100元 |
| 2026-06-05 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-06-04 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-06-03 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-02 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-06-01 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-05-29 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-05-28 | 4.5000元 | 4.5000元 |
| 2026-05-27 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-05-26 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-05-25 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-05-22 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-05-21 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-05-20 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-05-19 | 4.4120元 | 4.4120元 |
| 2026-05-18 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-05-15 | 4.5210元 | 4.5210元 |