汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7690元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (5908 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-10-15 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-10-14 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2026-10-13 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-10-12 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-10-09 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-10-08 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2026-09-30 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-09-29 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-09-28 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-09-24 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2026-09-23 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-09-22 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2026-09-21 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-09-18 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-09-17 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-09-16 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-09-15 | 4.1950元 | 4.1950元 |
| 2026-09-14 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2026-09-11 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-09-10 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2026-09-09 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-09-08 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2026-09-07 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-09-04 | 4.3320元 | 4.3320元 |
| 2026-09-03 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-09-02 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-09-01 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-08-31 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2026-08-28 | 4.4000元 | 4.4000元 |
| 2026-08-27 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-08-26 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-08-25 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-08-24 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-08-21 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2026-08-20 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-08-19 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-08-18 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2026-08-17 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-08-14 | 4.3710元 | 4.3710元 |
| 2026-08-13 | 4.3720元 | 4.3720元 |
| 2026-08-12 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-08-11 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-08-10 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-08-07 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-08-06 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-08-05 | 4.4190元 | 4.4190元 |
| 2026-08-04 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-08-03 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-07-31 | 4.3560元 | 4.3560元 |