汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4460元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4733 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-04-27 | 4.4720元 | 4.4720元 |
| 2026-04-24 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-04-23 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2026-04-22 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-04-21 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-04-20 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-04-17 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-04-16 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-04-15 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2026-04-14 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-04-13 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-04-10 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-04-09 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-08 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-04-07 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-04-03 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-04-02 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-04-01 | 4.3070元 | 4.3070元 |
| 2026-03-31 | 4.2030元 | 4.2030元 |
| 2026-03-30 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-03-27 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-03-26 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-03-25 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-03-24 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-03-23 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-03-20 | 4.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-03-19 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-03-18 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-03-17 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-03-16 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-03-13 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-03-12 | 4.5670元 | 4.5670元 |
| 2026-03-11 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-03-10 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-03-09 | 4.5470元 | 4.5470元 |
| 2026-03-06 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2026-03-05 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-03-04 | 4.4910元 | 4.4910元 |
| 2026-03-03 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2026-03-02 | 4.5990元 | 4.5990元 |
| 2026-02-27 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2026-02-26 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-02-25 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-02-24 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-02-13 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-02-12 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-02-11 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-02-10 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-02-09 | 4.3590元 | 4.3590元 |