汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0480元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5377 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2025-12-30 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2025-12-29 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2025-12-26 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2025-12-25 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2025-12-24 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2025-12-23 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2025-12-22 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2025-12-19 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-12-18 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2025-12-17 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2025-12-16 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2025-12-15 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2025-12-12 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2025-12-11 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2025-12-10 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2025-12-09 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2025-12-08 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2025-12-05 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-12-04 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2025-12-03 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2025-12-02 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2025-12-01 | 3.9060元 | 3.9060元 |
| 2025-11-28 | 3.8760元 | 3.8760元 |
| 2025-11-27 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2025-11-26 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2025-11-25 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2025-11-24 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2025-11-21 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2025-11-20 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2025-11-19 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2025-11-18 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-11-17 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-11-14 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2025-11-13 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2025-11-12 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2025-11-11 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2025-11-10 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2025-11-07 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2025-11-06 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2025-11-05 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2025-11-04 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2025-11-03 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2025-10-31 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2025-10-30 | 3.9600元 | 3.9600元 |
| 2025-10-29 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2025-10-28 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2025-10-27 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-10-24 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-10-23 | 3.9040元 | 3.9040元 |