汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3570元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4923 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-02-12 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-02-11 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-02-10 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-02-09 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-02-06 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-02-05 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-02-04 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-02-03 | 4.2820元 | 4.2820元 |
| 2026-02-02 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-01-30 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-01-29 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-01-28 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2026-01-27 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-01-26 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2026-01-23 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-01-22 | 4.3030元 | 4.3030元 |
| 2026-01-21 | 4.3380元 | 4.3380元 |
| 2026-01-20 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-01-19 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-01-16 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-01-15 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2026-01-14 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-01-13 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-01-12 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-01-09 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-01-08 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-01-07 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-01-06 | 4.1840元 | 4.1840元 |
| 2026-01-05 | 4.0820元 | 4.0820元 |
| 2025-12-31 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2025-12-30 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2025-12-29 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2025-12-26 | 4.0780元 | 4.0780元 |
| 2025-12-25 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2025-12-24 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2025-12-23 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2025-12-22 | 3.9940元 | 3.9940元 |
| 2025-12-19 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-12-18 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2025-12-17 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2025-12-16 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2025-12-15 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2025-12-12 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2025-12-11 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2025-12-10 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2025-12-09 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2025-12-08 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2025-12-05 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-12-04 | 3.9390元 | 3.9390元 |