汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4880元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4878 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合(470098) 、汇添富逆向投资混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-06-18 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-06-17 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2026-06-16 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-06-15 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-06-12 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-06-11 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-06-10 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-06-09 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-06-08 | 4.2100元 | 4.2100元 |
| 2026-06-05 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-06-04 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-06-03 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-02 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-06-01 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-05-29 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-05-28 | 4.5000元 | 4.5000元 |
| 2026-05-27 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-05-26 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-05-25 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-05-22 | 4.4880元 | 4.4880元 |
| 2026-05-21 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-05-20 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-05-19 | 4.4120元 | 4.4120元 |
| 2026-05-18 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-05-15 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-05-14 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-05-13 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-05-12 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2026-05-11 | 4.6350元 | 4.6350元 |
| 2026-05-08 | 4.5430元 | 4.5430元 |
| 2026-05-07 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2026-05-06 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-04-30 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-04-29 | 4.5330元 | 4.5330元 |
| 2026-04-28 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-04-27 | 4.4720元 | 4.4720元 |
| 2026-04-24 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-04-23 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2026-04-22 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-04-21 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-04-20 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-04-17 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-04-16 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-04-15 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2026-04-14 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-04-13 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-04-10 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-04-09 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-04-08 | 4.3750元 | 4.3750元 |