汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3570元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4923 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 6.86亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,104.81万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 49.03万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.87亿 | 76.47% |
| 采矿业 | 9,913.03万 | 12.91% |
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