汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0480元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5376 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,850.86万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,423.58万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 75.96% |
| 采矿业 | 8,738.58万 | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241.44万 | 2.66% |
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