汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7690元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (5908 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 611.86万元 | 1.20% | 101.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 611.86万元 | 1.20% | 101.98万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 413.46万元 | 1.20% | 68.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 413.46万元 | 1.20% | 68.91万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,063.17万元 | 1.20% | 177.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,063.17万元 | 1.20% | 177.20万元 | 0.20% |