汇添富逆向投资混合C (015181.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3330元 (2026-01-19) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4973 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合D |
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.02元 | 149.83万 | 37.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.96元 | 1,226.70万 | 414.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.08元 | 1,525.44万 | 495.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.00元 | 3,118.87万 | 1,040.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.27元 | 6,303.86万 | 1,930.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.94元 | 3,216.37万 | 1,094.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,002.03万 | 705.19万元 | -- |