汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4600元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5044 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-07-27 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-07-24 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-07-23 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-07-22 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-07-21 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-07-20 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-07-17 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-07-16 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-07-15 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-07-14 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2026-07-13 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-07-10 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2026-07-09 | 4.3950元 | 4.3950元 |
| 2026-07-08 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-07-07 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-07-06 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-07-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-07-02 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2026-07-01 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-06-30 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2026-06-29 | 4.6440元 | 4.6440元 |
| 2026-06-26 | 4.6590元 | 4.6590元 |
| 2026-06-25 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-06-24 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2026-06-23 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-06-22 | 4.7000元 | 4.7000元 |
| 2026-06-18 | 4.6010元 | 4.6010元 |
| 2026-06-17 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2026-06-16 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-06-15 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-06-12 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-06-11 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-10 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-06-09 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-06-08 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-06-05 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-04 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-06-03 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-06-02 | 4.1380元 | 4.1380元 |
| 2026-06-01 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-05-29 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-05-28 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-05-27 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-05-26 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-05-25 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-05-22 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2026-05-21 | 3.9710元 | 3.9710元 |
| 2026-05-20 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-19 | 4.0480元 | 4.0480元 |