汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3820元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (3140 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.31元 | 37.98万 | 11.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.34元 | 44.95万 | 13.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 38.46万 | 11.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.53元 | 225.85万 | 89.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.44元 | 245.27万 | 100.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 17.06万 | 7.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 19.21万 | 7.45万元 | -- |