汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5650元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5111 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.01% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83% |
| 2025 | -0.13% | -0.50% | 2.47% | -1.68% | 2.37% | 2.93% | 4.39% | 15.71% | 10.83% | -2.86% | -2.67% | 4.18% | 39.10% |
| 2024 | -8.94% | 9.95% | 2.59% | 2.89% | 1.22% | -6.79% | -6.16% | -2.68% | 18.20% | -5.16% | -0.12% | -1.76% | 0.17% |
| 2023 | 5.85% | 3.48% | -1.20% | -5.70% | -7.88% | 2.41% | 2.02% | -4.51% | -0.45% | -3.98% | 0.08% | -5.41% | -15.13% |
| 2022 | -- | -- | -- | -3.30% | 6.62% | 9.38% | -5.98% | 0.75% | -4.12% | -9.81% | 5.14% | 0% | -- |