汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7000元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2728 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富美丽30混合D(015180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.7000元 | 4.7000元 |
| 2026-06-18 | 4.6010元 | 4.6010元 |
| 2026-06-17 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2026-06-16 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-06-15 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-06-12 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-06-11 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-10 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-06-09 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-06-08 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-06-05 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-04 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-06-03 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-06-02 | 4.1380元 | 4.1380元 |
| 2026-06-01 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-05-29 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-05-28 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-05-27 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-05-26 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-05-25 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-05-22 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2026-05-21 | 3.9710元 | 3.9710元 |
| 2026-05-20 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-19 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-05-18 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-05-15 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-05-14 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-05-13 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-05-12 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-05-11 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-05-08 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2026-05-07 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-05-06 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-04-30 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2026-04-29 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-28 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-04-27 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-04-24 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-04-23 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-04-22 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-21 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-04-20 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-04-17 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-04-16 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-04-15 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-04-14 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-04-13 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2026-04-10 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-04-09 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-04-08 | 3.4940元 | 3.4940元 |