汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5650元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5111 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2026-02-12 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-02-11 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-02-10 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-02-09 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-02-06 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-02-05 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-02-04 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-02-03 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-02-02 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-01-30 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-01-29 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-01-28 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-27 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-01-26 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-01-23 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-01-22 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2026-01-21 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-01-20 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-01-19 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-01-16 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-01-15 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-01-14 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-01-13 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-01-12 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-01-09 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-01-08 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-01-07 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-01-06 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-01-05 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2025-12-31 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2025-12-30 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2025-12-29 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-12-26 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2025-12-25 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2025-12-24 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2025-12-23 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2025-12-22 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2025-12-19 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-12-18 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2025-12-17 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2025-12-16 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2025-12-15 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2025-12-12 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-12-11 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-12-10 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2025-12-09 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-12-08 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2025-12-05 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-12-04 | 3.2340元 | 3.2340元 |