汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2630元 (2025-12-12) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5777 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-12-11 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2025-12-10 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2025-12-09 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-12-08 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2025-12-05 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-12-04 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-12-03 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-12-01 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2025-11-28 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2025-11-27 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-11-26 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2025-11-25 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2025-11-24 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2025-11-21 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2025-11-20 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2025-11-19 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2025-11-18 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-11-17 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2025-11-14 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2025-11-13 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2025-11-12 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-11-11 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2025-11-10 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2025-11-07 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-11-06 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-11-05 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2025-11-04 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2025-11-03 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2025-10-31 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2025-10-30 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2025-10-29 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2025-10-28 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2025-10-27 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2025-10-24 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2025-10-23 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-10-22 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-10-21 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2025-10-20 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2025-10-17 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2025-10-16 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2025-10-15 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-10-14 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2025-10-13 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2025-10-10 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2025-10-09 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2025-09-30 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2025-09-29 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2025-09-26 | 3.2560元 | 3.2560元 |