汇添富美丽30混合D (015180.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7000元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2728 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合C |
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.92万 | 2.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 5.73万 | 1.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.63% | 4.37% | 6.05万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 6.46万 | 1.73万元 | -- |