汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5620元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4761 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-07-23 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-07-22 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2026-07-21 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-07-20 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-07-17 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-07-16 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-07-15 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-07-14 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-07-13 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-07-10 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-07-09 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-07-08 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-07-07 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-07-06 | 4.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-07-03 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-07-02 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-07-01 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2026-06-30 | 4.7270元 | 4.7270元 |
| 2026-06-29 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-06-26 | 4.6410元 | 4.6410元 |
| 2026-06-25 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-06-24 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2026-06-23 | 4.4790元 | 4.4790元 |
| 2026-06-22 | 4.6810元 | 4.6810元 |
| 2026-06-18 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-06-17 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-16 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-06-15 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-06-12 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-06-11 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-06-10 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-06-09 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-08 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-04 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-06-03 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-06-02 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-06-01 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-05-28 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-05-27 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-26 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-25 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-05-22 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-05-21 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-05-20 | 4.0710元 | 4.0710元 |
| 2026-05-19 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-18 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-05-15 | 4.0320元 | 4.0320元 |