汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2340元 (2025-12-11) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5803 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-12-10 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-12-09 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-12-08 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-05 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2025-12-04 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2025-12-03 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2025-12-02 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2025-12-01 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2025-11-28 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2025-11-27 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2025-11-26 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2025-11-25 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2025-11-24 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2025-11-21 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2025-11-20 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2025-11-19 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2025-11-18 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2025-11-17 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2025-11-14 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2025-11-13 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2025-11-12 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2025-11-11 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2025-11-10 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2025-11-07 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2025-11-06 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2025-11-05 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2025-11-04 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2025-11-03 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2025-10-31 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2025-10-30 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2025-10-29 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-10-28 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2025-10-27 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2025-10-24 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2025-10-23 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2025-10-22 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2025-10-21 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2025-10-20 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2025-10-17 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2025-10-16 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-10-15 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2025-10-14 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2025-10-13 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2025-10-10 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2025-10-09 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2025-09-30 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2025-09-29 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2025-09-26 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2025-09-25 | 3.3030元 | 3.3030元 |