汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5530元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5154 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.33元 | 52.96万 | 15.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.38元 | 26.16万 | 7.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 21.28万 | 8.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.44元 | 18.26万 | 7.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 18.94万 | 7.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 26.49万 | 10.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.39元 | 22.36万 | 9.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.85万 | 4.01万元 | -- |