汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5530元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5154 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.10亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 11.10亿 | 92.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,424.95万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 55.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.76亿 | 64.98% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 18.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,935.77万 | 5.81% |
| 金融业 | 4,709.60万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.79万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.002% |
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