汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5530元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5154 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-02-12 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-02-11 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-02-10 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-02-09 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-02-06 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-02-05 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-02-04 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-02-03 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-02-02 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-01-30 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-01-29 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-01-28 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-01-27 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-01-26 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-01-23 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-01-22 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-01-21 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-01-20 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-01-19 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-01-16 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-01-15 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-01-14 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-01-13 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-01-12 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-01-09 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-01-08 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-01-07 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-01-06 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-01-05 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2025-12-31 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2025-12-30 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2025-12-29 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2025-12-26 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2025-12-25 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2025-12-24 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2025-12-23 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2025-12-22 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2025-12-19 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2025-12-18 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2025-12-17 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2025-12-16 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2025-12-15 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2025-12-12 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2025-12-11 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-12-10 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-12-09 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-12-08 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-12-05 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2025-12-04 | 3.2250元 | 3.2250元 |