汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6150元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2818 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合(000173) 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2026-06-23 | 4.4790元 | 4.4790元 |
| 2026-06-22 | 4.6810元 | 4.6810元 |
| 2026-06-18 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-06-17 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-16 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-06-15 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-06-12 | 3.9440元 | 3.9440元 |
| 2026-06-11 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-06-10 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-06-09 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-08 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-06-05 | 4.0940元 | 4.0940元 |
| 2026-06-04 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-06-03 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-06-02 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-06-01 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-05-29 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2026-05-28 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-05-27 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-26 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-25 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-05-22 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-05-21 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-05-20 | 4.0710元 | 4.0710元 |
| 2026-05-19 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-18 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-05-15 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-05-14 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-05-13 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-05-12 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-05-11 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2026-05-08 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-05-07 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-05-06 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-04-30 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-04-29 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-04-28 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-04-27 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-04-24 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-04-23 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2026-04-22 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-04-21 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2026-04-20 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-04-17 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-04-16 | 3.7020元 | 3.7020元 |
| 2026-04-15 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-04-14 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-04-13 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-04-10 | 3.5470元 | 3.5470元 |