汇添富美丽30混合C (015179.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5530元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5154 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美丽30混合A 、汇添富美丽30混合D |
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汇添富美丽30混合C(015179) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 36.00 | 5,908.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 39.00 | 4,855.03元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 6,575.45元 | -- |