申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8438元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (4178 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数(163109) |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-20 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-19 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-12 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-07 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-06 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-04-30 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-29 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-28 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-04-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-23 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-04-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-04-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-16 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-14 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-08 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-04-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-31 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-30 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-03-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-19 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-17 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-16 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-12 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-10 | 0.7774元 | 0.7774元 |