申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8050元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4286 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数A |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-16 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-14 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-08 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-04-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-01 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-31 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-30 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-03-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-19 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-17 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-16 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-12 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-10 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-09 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-05 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-04 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-03-03 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-02 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-02-27 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-02-26 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-02-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-02-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-02-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-02-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-02-11 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-02-10 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-09 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-02-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-02-05 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-02-04 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-02-03 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-02-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-01-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |