申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7477元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4161 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数(163109) |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-17 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-16 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-15 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-09 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-07 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-02 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-29 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-25 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-15 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-12 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-10 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-09 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-08 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-06-05 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-03 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-01 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-28 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-26 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-22 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-21 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-20 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-19 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-12 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |