申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7708元 (2026-01-30) 基金经理周润管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4546 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数A |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-01-28 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-01-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-26 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-01-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-01-22 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-01-20 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-01-19 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-01-16 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-01-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-01-14 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-01-13 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-01-09 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-01-08 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-01-07 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-01-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2025-12-31 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2025-12-30 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-29 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-12-26 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-12-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2025-12-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-12-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-12-22 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-12-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-15 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-12-12 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-12-11 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-12-09 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-12-08 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-05 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-12-04 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-12-03 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-02 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-12-01 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-11-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-11-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-11-26 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-11-25 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-11-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2025-11-21 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-11-20 | 0.7080元 | 0.7080元 |