申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7708元 (2026-01-30) 基金经理周润管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4546 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数A |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.61万元 | 1.00% | 15.72万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.08万元 | 1.00% | 30.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.11万元 | 1.00% | 14.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |