申万菱信深证成份指数C
(015177.jj ) 深证成指 (半年) 申
基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模1,750.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.6587元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (4375 / 6378)
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.50亿92.91%
(其中) 股票1.50亿92.91%
2 银行存款及结算备付金1,068.67万6.63%
3 其他资产74.48万0.46%
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