申万菱信深证成份指数C (015177.jj ) 深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8504元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (4257 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信深证成份指数(163109) |
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 1,798.76万 | 2,455.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 1,339.35万 | 1,818.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1,582.88万 | 2,150.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 827.21万 | 1,434.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 979.02万 | 1,708.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 945.19万 | 1,667.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,403.07万 | 2,450.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 595.11万 | 1,225.52万元 | -- |