申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2976元 (2026-02-10) 基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (8277 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合A |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-02-09 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-02-06 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-02-05 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-02-04 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-02-03 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-02-02 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-01-30 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-01-29 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-01-28 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-01-27 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-01-26 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-01-23 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-01-22 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-01-21 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-01-20 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-01-19 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-01-16 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-01-15 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-14 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-01-13 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-01-12 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-01-09 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-01-08 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-01-07 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-01-06 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-01-05 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2025-12-31 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-12-30 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2025-12-29 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2025-12-26 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-25 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-12-24 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2025-12-23 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2025-12-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-19 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2025-12-18 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2025-12-17 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-16 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2025-12-15 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-12-12 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-11 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2025-12-10 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-12-09 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-12-08 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-05 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-04 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2025-12-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-02 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-12-01 | 2.0161元 | 2.0161元 |