申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3903元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7949 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合(310368) |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-06-16 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-06-12 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-06-11 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-10 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-06-09 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-08 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-05 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-04 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-06-03 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-06-02 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-01 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-05-29 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-28 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-27 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-05-26 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-05-25 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-05-22 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-21 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-05-20 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-05-19 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-05-18 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-05-15 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-14 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-13 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-05-12 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-05-11 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-05-08 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-05-07 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-05-06 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-04-30 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-04-29 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-04-28 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-04-27 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-24 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-04-23 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-04-22 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-04-21 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-04-20 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-04-17 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-04-16 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-04-15 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-04-14 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-13 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-04-10 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-04-09 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-04-08 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-04-07 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-04-03 | 2.1521元 | 2.1521元 |