申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1711元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% (7946 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合(310368) |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-07-23 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-22 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-21 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-20 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-07-17 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-07-16 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-07-15 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-14 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-07-13 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-07-10 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-07-09 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-08 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-07-07 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-06 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-07-02 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-07-01 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-06-30 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-29 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-26 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-25 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-06-24 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-06-23 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-06-22 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-06-18 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-06-17 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-06-16 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-06-12 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-06-11 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-10 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-06-09 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-08 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-05 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-04 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-06-03 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-06-02 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-01 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-05-29 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-28 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-27 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-05-26 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-05-25 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-05-22 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-21 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-05-20 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-05-19 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-05-18 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-05-15 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-14 | 2.4132元 | 2.4132元 |