申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9825元 (2025-12-16) 基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (8388 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合A |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2025-12-15 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-12-12 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-11 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2025-12-10 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-12-09 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-12-08 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-05 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2025-12-04 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2025-12-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-02 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-12-01 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2025-11-28 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-11-27 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2025-11-26 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-11-25 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-11-24 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2025-11-21 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2025-11-20 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-11-19 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2025-11-18 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2025-11-17 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2025-11-14 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-11-13 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2025-11-12 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-11-11 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-11-10 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2025-11-07 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-06 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2025-11-05 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2025-11-04 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-11-03 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2025-10-31 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2025-10-30 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-10-29 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2025-10-28 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2025-10-27 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2025-10-24 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2025-10-23 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-22 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-10-21 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-10-20 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-10-17 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-10-16 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2025-10-15 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2025-10-14 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2025-10-13 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2025-10-10 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-10-09 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-09-30 | 2.1134元 | 2.1134元 |