申万菱信竞争优势混合C (015173.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3416元 (2026-02-12) 基金经理龚霄管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8203 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信竞争优势混合A |
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申万菱信竞争优势混合C(015173) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,185.97万 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 4,185.97万 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 388.76万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 33.86万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,701.20万 | 58.61% |
| 采矿业 | 660.62万 | 14.33% |
| 金融业 | 297.59万 | 6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.18万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.89万 | 3.32% |
| 租赁和商务服务业 | 114.16万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.06万 | 1.17% |
| 建筑业 | 46.86万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.41万 | 0.10% |
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